十倍妖股的預期~|每日資訊

本周末最重要的就是經濟數據，分別為兩個：

1：國家統計局：1-4月份全國規模以上工業企業利潤下降20.6%。

(資料圖)

下行趨勢有所緩和，上周指數的跌幅，基本已體現了這個數據的影響。不過是下跌中繼還是企穩回升，個人覺得還需要再看一段時間。目前整體是一個強預期，弱修復的狀態。

從數據里面，來看下中信證券的點評：這也解釋了為啥近期熱電表現這么強的原因：

2：美國核心PCE物價指數創今年新高，通脹高燒不退，加息預期升溫。該數據出來之后美元指數直線拉升，然后回落。

加息預期從之前不加息的可能性為60%調整為加25個基點為60%。

綜合點評：一方面國內經濟數據顯示處于弱修復，另外一方面美聯儲加息預期升溫，人民幣有繼續貶值趨勢。反饋到市場之中來，下周整體指數依舊不會有太好的表現，弱勢震蕩甚至繼續下跌。

當然周末美債溝通有進展，違約概率大大降低。但這個事情，懂得都懂，老美最后都會通過的，誰也擔不起讓美債違約的責任?？梢哉f基本在預期之內。

題材方面：

周五盤后紫光股份出公告，收購新華三剩下49%股權，實現百分之百控股成為子公司。在國內服務器這一塊，新華三市占率僅次于浪潮信息，排名第二。

從機構的角度來看，定增募資規模和收購對價均優于預期，也體現了紫光“ALL IN AL”的戰略。以下是天風通信的策略觀點：

這一事件一定程度上會刺激市場資金會繼續關注AI硬件這一塊，畢竟這一塊是能夠真正產生業績。當然硬件這一塊的還有CPO和存儲芯片。

本周這兩個方向都表現的相當不錯，先來看看CPO：

1、看了一下，從1月1號到現在的漲幅排名之中，CPO包攬了前兩名：劍橋科技和聯特科技。

這里選擇CPO個股盡量圍繞著國外供貨為主，看下周末外企光模塊專家交流紀要:

點評：從目前來看，今年的十倍妖股有可能就會出現在CPO這一塊。從天時、地利和人和三個角度來解析下.。

天時：弱勢環境之下，小票更加容易抱團

地利：英偉達業績大超預期，AI硬件放量邏輯得以驗證

人和：每年必有十倍妖股：19年的東方通信、20年的英科醫療、21年的湖北宜化、22年的九安醫療。日播、杭州掀起短線投機狂潮，有望再次催化十倍預期。

接著就是存儲這一塊，走出了板塊效應，批量新高。也可以值得留意下，這里整理出一份關于存儲芯片的資料放在下面，供大家學習參考。

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