每日短訊：史詩級高溫，通威限電！MLF利率意外下降

今年夏天是真的熱，史詩級高溫！為此，安徽、浙江、江蘇、四川等多地已啟動有序用電，要求工業企業錯峰生產、保障民生用電。風光、電力、儲能等遂大漲，光伏更是創階段新高，逼近歷史高點。

通威已于8月14日接到生產限電通知，相關工作人員稱，詳細的停電計劃還在溝通中，當地有關部門會根據電力緊張程度作安排。公司位于四川的硅料和電池片生產會受到一定影響，但是具體程度有待評估，如果影響較大會作出相應公告。

據我了解，光伏企業如硅料，一旦因停電限產，還是比較麻煩的。它不是說，后面電來了，產能就能立即起來的，需要時間，好像還不短，所以雖然是停5天，可影響可能是一個月甚至更久。短期看似利好，但中期，還是要看停電面積，大的話，會影響業績！

(資料圖片僅供參考)

昨天央媽進行MLF續作，量只有4000億，到期6000億，凈回籠2000億。本身市場不缺錢，7月M2都創新高，所以這個影響不大。主要續作利率下降了10bp，比較意外，大超市場預期，開盤一度沖高。

重點觀察下周一LPR情況，留意5年期是否跟隨降低，若降，意味著再次降息，對市場是好事。我預期1年期LPR會降，5年期的不會降。因為5月MLF續作時，續作利率沒降，但當月LPR利率5年期下降15bp，1年期未降。

不過，我們昨天也看到人民幣匯率出現快速貶值，留意短期是否會突破5月的6.83。我認為越往上，比如到7附近時，央媽出手干預的概率越大。就二級市場來看，要觀察北向是否出現連續凈流出。在存量博弈背景下，它們的動態對市場的擾動還是挺大的。

周一維持窄幅波動，成交量9700億，兩市漲幅中位數0，極其平淡的一天！

在市場不放量下，指數就是等均線慢慢下移，比如從3280點降至3275點，再到3270點附近，這一過程，只要不有效跌破3250點，那么當前看反彈的觀點依舊成立。

方向上，還維持此前梳理的，如煤炭、鋰礦等資源類品種，以及受情緒催化的半導體，還有短期有望輪動到的消費白酒。盤后，科技部、財政部發文，制定國家鼓勵企業研發的重點領域指導目錄，引導企業圍繞國家需求開展技術創新。

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附：【8.16基金板塊盤前點評】

1、中概互聯：微漲，不動。

2、證券：縮量回調，不過，空間還好，沒有破位上周四實體陽線的三分之一位置，算是相對強勢的；等其再調整兩天，到時看是否回補倉位。

3、軍工：微漲一點，這里是否也會像光伏那樣，做個盤整的箱體呢？還有待觀察！短期如若向上，那就減倉為主；如果延續調整，比如凈值回到七月中旬附近，那也能回補。

4、半導體：小跌，兩天回撤3%左右，到了上周五給的3-5%的回撤預期下限；昨天高開低走，沒有向上修復5日均線，那么繼續調整2-3個交易日是有可能的，所以暫且不動，等等看，要么再跌殺空間，那就直接補，要是維持這個位置附近，那就等2-3天再補。

5、新能源：光伏大漲，不動；觀察通威、隆基等權重走勢，預期空間是10-15%左右，這波若能如預期一樣，做超跌修復，那么向上的過程會逐步減倉清掉。鋰電池小漲，寧王發力，逐步回到年線附近，符合上周預期，繼續持倉觀察。

6、周期：煤炭延續上漲，鋼鐵、有色微漲點，不動。

7、白酒：沖高回落，茅臺昨天走勢大開大合，遇阻30日線；此前預期是本周上半周突破，昨天動了，但沒能沖上去，熱錢被新能源吸過去，不過，短期還有機會，繼續持倉觀察。

8、醫藥：小跌，預期內，短期缺少風口催化，等白酒帶帶吧，或者板塊偶爾輪動一下。

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