AI板塊領漲，充電樁迎利好！指數節前分化，還能漲嗎？ 焦點速遞

【盤面分析】

從政策面的情況來看，目前穩增長政策逐漸出臺，經濟回升有所好轉，A股市場也形成了明顯的政策底，兩市成交量出現了連續的破萬億，只是反彈力度依然較弱。以人工智能為代表的AI板塊繼續強勢，特別是在端午節前，其它板塊沒有明顯的亮點，短期內指數呈現易漲難跌的局面。本周受到端午節的影響只有3個交易日，市場個股的震蕩會明顯加大，要注意機構資金進行調倉換股的節奏。

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騎?？葱馨l現近期充電樁連續迎來政策助力，發改委下一步將穩定汽車消費，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造。從需求方面來看，我國新能源汽車銷量滲透率快速提升，2022年我國新能源汽車滲透率達25.64%，車樁比約為2.5：1，“充電焦慮”取代“里程焦慮”成為核心痛點，充電樁也接力電動化，成為電動車后周期有望迎來戴維斯雙擊的賽道。政策方面，政策鼓勵充電樁下鄉，多省市明確“十四五”充電樁建設規劃與補貼政策，公共樁建設有望加速。

三大指數集體低開，兩市個股跌多漲少，紅盤個股千余只，題材板塊方面高壓快充、家用電器、換電概念等板塊表現較強，知識付費、CPO、職業教育等板塊表現較差。充電樁概念股開盤走強，和順電氣拉升沖擊20%，惠程科技、永貴電器等紛紛跟漲，日前印發《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》，到2030年基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系，有力支撐新能源汽車產業發展。Chiplet概念股表現活躍，蘇州固锝2連板，易天股份、寒武紀等多股漲超5%，郭明錤表示英偉達H100下一代AI加速器將采用Chiplet設計，近期AI板塊反復走高，這也是市場行情帶動的投資機遇。

游戲板塊走高 ，惠程科技拉升封板，天舟文化、神州泰岳等紛紛沖高，近期多款AIGC賦能的游戲推出，并且登上全球多地熱榜，開拓變革性玩法。AI應用端反復活躍，AI應用端繼續走高，萬興科技漲逾13%，恒生電子、金證股份等快速跟漲，美圖公司一連發布7款AIGC新品，包含AI視覺大模型、數字人等，這7款產品中，AI視覺大模型MiracleVision，是這次發布會的重點，該產品將于7月開始公開應用。金融IT概念股繼續活躍，恒生電子漲停，頂點軟件、金證股份等紛紛漲超5% ，近日美國金融科技公司Broadridge子公司LTX近期宣布，推出一款基于GPT-4大模型的聊天機器人APP BondGPT，應用于公司債投資。

食品飲料板塊震蕩走弱，道道全一度跌停，來伊份、李子園等多股跌超5%，旅游、酒店餐飲等大消費板塊皆有一定的下跌，看來端午節前消費板塊的炒作預冷，機構資金對于大消費板塊始終是缺乏“激情”！機器人板塊持續走高，中大力德5連板，步科股份、派斯林等超10股封住漲停，除了人形機器人，更加看好“機器人+”時代到來——具身智能時代。隨著AI技術的爆發和成熟，機器人智能化程度越來越高，逐漸進入顛覆式階段，成為一個集大數據、云計算、人工智能為一體的核心載體，將擁有最廣泛的產業應用。AI安全板塊異動拉升，永信至誠漲停，彩訊股份大漲超12%，美亞柏科、佳緣科技等紛紛漲超5%，AI應用落地帶來新安全風險，安全防護難度大幅上升，但AI同時賦能網絡安全，促進攻防技術升級，因此越來越多的安全廠商加速布局網絡安全與AI技術的融合，用AI對抗AI成為行業共識，驅動AI安全市場加速爆發。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

上證指數周二低開后一度跌破5日線和30日線，在10日線附近有所企穩，并未進一步走低，僅僅只是在3250點附近震蕩。本周主力資金始終未能帶節奏，反而是機構資金選擇節前減倉的操作，指數未能翻紅，也導致個股下跌幅度變大，兩市賺錢效應分化明顯。節前基本上也就這樣了，接下來注意大盤能否在3250點之上穩住。

創業板指數周二低開后震蕩為主，出現一定的起落但是幅度不大，AI板塊仍然是市場最強大的存在。新能源板塊回調只是影響了創業板指數的拉升，但是AI的走強，表明資金還是有明顯的進攻方向，之后依然可以關注資金的參與度。接下來注意創業板指數能否在2270點之上穩住。

【淘金計劃】

節前效應明顯，這里到底是端午節還是端午劫已經不重要了，因為還有一個交易日就要放假了。本周美國經濟再度傳出噩耗，股市也出現調整，機構資金勢必會進行減倉避險，避免節后的低開無所適從，北向資金也沒有明顯的動向，表明行情基本要開始走冰點模式了。本周三個交易日資金集中在AI板塊，新能源、大消費、中特估出現明顯回調，部分自己撤退后，短線資金還是在AI板塊個股中游刃有余，只不過要注意市場風向的變化。6月份截止到目前主要還是個股跌多漲少的盤面，這也意味著大多數人都很難賺到錢！

題材板塊中的船舶、航空、超級電容等概念是資金凈流入的主要參與對象，知識付費、CPO、通信設備等概念資金凈流出相對較大。騎?？葱馨l現國辦印發《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》，指導意見提出，到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系，有力支撐新能源汽車產業發展，有效滿足人民群眾出行充電需求。

同時意見提出，建設形成城市面狀、公路線狀、鄉村點狀布局的充電網絡，大中型以上城市經營性停車場具備規范充電條件的車位比例力爭超過城市注冊電動汽車比例，農村地區充電服務覆蓋率穩步提升；充電基礎設施快慢互補、智能開放，充電服務安全可靠、經濟便捷，標準規范和市場監管體系基本完善，行業監管和治理能力基本實現現代化，技術裝備和科技創新達到世界先進水平。

從政策方面來看，政策鼓勵充電樁下鄉，多省市明確“十四五”充電樁建設規劃與補貼政策，公共樁建設有望加速。充電樁作為新能源車的補能裝置，在新能源車不斷增長帶來的需求提升、以及國家多項政策的支持引導下，我國充電樁保有量持續增長，車樁比整體上呈逐漸改善的趨勢。

中央政策頻繁出臺，城市和農村發展充電樁趨勢確定，支撐行業高景氣度。在大功率快充的技術趨勢下，充電模塊廠商有望受益；整樁企業受益國內需求釋放，布局產品出海；補貼政策推出，運營商盈利能力得到提升。

每個交易日晚8點到10點寫出我第二天的計劃，第二天中午12點到1點更新當日的午評以及對前一天晚上計劃更新，記得購買文章的朋友第二天中午再次點開文章，查看我計劃更新的內容。

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