汽車兩條核心：出海+AI智能化

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受益于特斯拉自動駕駛消息的催化，以及華為預計中國L3級自動駕駛標準將在6月底出爐，周一汽車相關概念股出現批量漲停。2023年是汽車切換之年，破舊立新，對該板塊建議關注出海+AI智能化兩條核心主線。

今年汽車出口數據一直不錯，建議首選客車板塊，如宇通客車、金龍汽車近期走的都相對較強；其次是零部件板塊，這塊可以跟蹤特斯拉產業鏈，前段時間傳特斯拉要求中國零部件廠商在墨西哥建廠，如愛柯迪、嶸泰股份、岱美股份等。

中國L3智能化法規標準，如果能落地或具備里程碑意義！疊加AI大模型的潛在應用，或對汽車智能化形成深遠影響，帶動產業鏈新的機會。相關標的如：

電動化頭部優勢建立且加速智能化的比亞迪，以及智能技術儲備好且下半年有望新車加速的華為合作伙伴，如賽力斯、江淮汽車等；此外，零部件板塊智能駕駛域控制器如經緯恒潤、均勝電子等。

至于乘用車板塊，今年國內的主矛盾是價格戰，所以可能還要博弈，油車可能要繼續發力，等待月度銷售數據持續轉好。從中期看，電車的滲透率穩在35%附近，結合當前股價看，磨一磨是機會。

就市場而言，時間節點上，等待5月數據出爐后的政策預期，以及6月15日MLF續作利率、6月20日LPR利率是否下調。國外則跟蹤美聯儲議息，目前看是暫停加息，7月加25bp的概率提升，還不如直接加，早落地早好。

滬指圍繞3200點震蕩，目前市場還是沒有清晰的風格，好一點是周一放量了。原則上，不悲觀，平常心對待市場，盤面還得經歷端午+季末/半年流動性考量。低位基本面的要拿好，高位股建議逢高逐步兌現。

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