A股微幅震蕩回落，醫藥股展開反彈

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2月2日A股繼續微幅震蕩，科技股表現相對強勢，科創50指數盤中高開高走漲逾1%。

盤面上，人工智能、IT設備、國防軍工、工業母機等板塊漲幅居前，券商、保險、房地產、銀行等板塊小幅調整。北上資金凈流入26.93億元。

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券商板塊高開低走：

今日開盤，券商板塊高開低走，東方證券、國金證券、興業證券跌幅居前。然而，紅塔證券表現搶眼。昨天該股漲停，今天開盤價9.87元距漲停價只差一分錢，盤中一度封漲停，漲停板打開后多次觸及漲停價，成交量顯著放大，但是午后價格逐漸走低，收盤報9.34元每股。業內機構表示，全面實行股票發行注冊制，有利于拓寬直接融資入口，暢通直接融資渠道。短期來看，由于可能的主板發行規模擴容，投行收入占比高且主板IPO排隊項目規模較大的券商受益明顯。長期來看，注冊制的全面實行將推動投行業務從傳統的以資源為核心向以銷售定價和交易服務能力為核心轉變，未來投行業務有望打通企業一二級服務鏈條，成為以企業客戶為中心的綜合服務平臺，看好綜合型的龍頭券商。

醫藥股大漲：

今天上午，醫藥股爆發，CRO概念、創新藥、醫療服務等板塊漲幅居前。

據數據統計，2022年四季度醫藥板塊機構持倉環比明顯回升，但仍在低位。截至2022年四季度，普通股票型基金及混合型基金重倉股中醫藥生物行業股票持倉市值為2638億元，占比為11.62%，環比三季度提升2.17個百分點；剔除醫藥主題基金后醫藥生物行業股票持倉總市值為1417億元，占比6.63%，環比提升1.60個百分點。目前機構持倉仍處于相對低位，仍有進一步回升空間。

2月行業配置策略：

1月以來國內多數城市逐步渡過疫情峰值期，經濟復蘇的趨勢和消費場景的修復得到進一步加強，特別是春節長假期間國內出行和消費數據的復蘇程度環比改善較為明顯。該行認為后續經濟活動的修復仍有進一步改善的空間，且復蘇斜率可能較高，支撐市場修復的主要邏輯仍在兌現。2月行業配置：超配家電、輕工家居、醫療服務、計算機、半導體；低配水務及環保、城市燃氣、商貿零售、紡織服裝、電商。

關鍵詞： 展開反彈