陽光城:多筆債務交叉違約已構成大額債務逾期且凈額持續增加

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焦點財經訊 耿宸斐2月20日，陽光城(SZ000671)發布關于深圳證券交易所對公司關注函的回復公告。

陽光城表示，公司主營業務為房地產開發與銷售，經營模式以自主開發經營為主，自2021年初以來，受宏觀經濟環境、金融行業監管環境、新冠疫情及房地產行業政策調控等多項因素的不利影響，房地產市場2022年依然延續下行壓力，行業信心處在低位、市場需求和購買力不足。

在嚴酷的市場環境下，公司保持堅定的戰略定力，以營銷為核心促銷售、爭回款，但公司2022年全年銷售金額仍較2021年大幅下降超70%，銷售規模的大幅下降直接導致了公司的回款規模不及預期，嚴重影響了公司現金回流；如此艱難情況下，公司仍調動一切資源優先?？⒐?、保交付，2022年全年完成交付143個批次，共計交付101,165套。

自2021年四季度起，公司流動性出現階段性緊張，融資能力大幅度降低，針對公司債務情況，公司已多次進行風險提示性披露。截至2023年2月10日，公司已到期未支付的債務（包含金融機構借款、合作方款項、公開市場相關產品等）本金合計金額460.18億元，其中：涉及擔保事項的已到期未支付債務本金累計217.43億元；公開市場方面，境外公開市場債券未按期支付本金累計10.15億美元，境內公開市場債券未按期支付本金累計196.11億元。

陽光城表示，為化解公司債務風險，促進公司有序經營，在各級地方政府、監管機構等部門的指導和支持下，公司積極采取不同措施以期綜合化解流動性及債務逾期風險，包括但不限于折價出售資產、全面停止拿地、實行降本增效、盤活存量資源、提高資產價值、引入戰略合作方等多種措施，全力開展自救紓困和債務風險化解工作。

2022年業績虧損情況方面，陽光城表示，經公司初步測算，預計公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-800,000萬元至-1,100,000萬元，扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為-910,000萬元至-1,210,000萬元。主要因公司銷售回款緩慢，相關融資本金使用期限延長，財務費用不符合企業會計準則關于資本化的規定，公司基于謹慎性，按照費用化進行處理。以及基于2023年房地產市場還是以穩定為主，對銷售的量價預期持謹慎態度，計提相應存貨跌價準備。

綜上，縱觀2022年至目前，房地產行業需求端及供給端調控政策陸續改善，但受疫情及政策傳遞的時效性影響，市場回暖需要一定時間，公司2023年1月份銷售及回款仍不及預期。公司多筆債務交叉違約已構成大額債務逾期且凈額持續增加，公司依然在努力溝通金融機構對存量債務進行展期和降息，旨在穩定公司的正常經營秩序。

同時，公司以“?？⒐?、保交付”為核心經營目標，積極盤活存量資源，實行降本增效，提高公司盈利能力。關于公司持續經營能力將與會計師事務所進一步探討論證，公司2022年年度報告的預約披露日期為2023年4月28日，具體公司持續經營能力以公司正式披露的經審計后的2022年年度報告、2022年年度審計報告為準。

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